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       【原創】漁岵:我是追漲殺跌/狙擊手:等待也是投資
      字體: 發表日期:2013-07-19 15:40 評論:0 點擊:1802


      2013年7月13日,藍海密劍實盤大賽2012-2013年度第二季/第三季頒獎典禮在上海舉行,以下是期貨中國網對典禮論壇環節的錄音整理:
      精彩語錄:Sampras(桑普拉斯):(暴倉)為什么?其實就是貪,想賺更多的錢人肯定是有起有落。當你起的時候就不要把錢拿出來了,要把錢賺到。賺一次一定要可以彌補很多次虧損。那個時候感覺很好,就像我自己操盤一樣,想讓它跌到哪個點就到哪個點。我獲得第一名就是做了一波焦炭的空單,從兩千做到一千六,就當了第一名。任何情況下要保住本金。止損到了就砍,不能患得患失。如果你定了一個止盈點,現在還差百分之五,那你就等著。心態是很重要的,心態好的話錢自然就來了。關于資金容量,我的手法也是滿倉一次性進出,大家做期貨的可能都會有這種教訓,最猖狂的時候就是轉折的時候。我就是保證不虧錢,賺多少,看運氣。做期貨不要聽什么專家的,那都是假的。要獨立思考,找到適合自己的方法。
      錢麗娜(漁岵):現在參與的資金變多了,活躍的品種都是幾千手幾千手的掛單。所以它細微的日內的走法跟以前不一樣了。現在秒殺的行情很少了,至少這兩年以來很少看到。我覺得如果你止損的話,第二天肯定漲,如果沒止損的話,第二天肯定跌我想除去虧損周期,我的盈利周期可能比汪斌還要高。但我還是更加羨慕汪斌這樣的資金曲線。我的風格主要是追漲殺跌,逆勢回調很少做。因為五檔雖然能給你更多的信息,但也會給你更多的誤導,反而用不好。大商所的品種點差都比較大,滑點比較小。像我這樣去作戰,很多老手看了都說必死無疑。你自己要做好,一定要形成適合自己的風格和交易方法。我做短線是隨機性很大很大,可能我本來是看漲的,某一分鐘就看空了。如果說一定有什么信號那就是從我大腦里傳出來的信號。
      INNOVA:黃金從年后開始已經發生了一個根本性的逆轉,我指的是長期趨勢。做技術趨勢的同時還是要關注基本面的變化。因為QE其實是一劑猛藥,作為一種藥它是有抗藥性的。遠離大媽!大媽很可怕。做什么事都要有一個獨立的觀點,以此為基礎來延展。我就用審美的眼光去觀賞一下(貴金屬夜盤交易)。總結下來就是要保持一個平穩的心態,然后不要給自己太大的壓力。我覺得細水長流是一個值得學習的觀點。做期貨最重要的就是在虧損的時候你怎么處理。
      海之帆:我覺得做期貨很簡單,就是不斷重復正確的事情。我的信號是各個周期都有,但是我會看信號的級別和強弱。我會用大周期去分析趨勢,但是用小周期去選擇進場點。我覺得不用看結算價,沒什么意義。我覺得我這個手法的資金容量三五千萬應該沒問題。三個K線就可以形成最小的結構。一根陽線帶著一根陰線,如果再來一根陽線如果超過了之前那個陽線,我就做多。千萬別逆勢做。看結構,突破就做,沒突破就等著。
      金牌狙擊手:我看準了油脂,全身心的投入進去。當過完春節突破的時候我就重倉殺進去。我的操作是以技術面為主,基本面為輔。在技術面給我加倉點和止損點的時候,我再看基本面。當技術面和基本面完全吻合的時候,我基本是滿倉。只要能做兩手,我就不會做一手。也就是我覺得對了,我就往上加,我覺得錯了,就馬上止損。進場的時候,下單不要患得患失,不要考慮會不會踏空。說實話這個市場中,洗牌洗的特別厲害。要在危險來臨之前把倉位減掉。當別人恐懼的時候你要學會貪婪,當別人貪婪的時候你要學會恐懼。當你賠錢的時候,你不要堅持,不要想堅持就是勝利。在市場中,賺錢是唯一的目的。結算價除了能告訴你今天的成交均價以外,別的沒什么用。等待也是一種投資。想做贏家,第一個不要拿你的養老錢做,第二個你要記住期貨市場是個提款機。賺的時候一定要狠賺,把下次要虧的錢賺出來。做一個操盤手,首先要心情愉快。因為在市場中沒有百分之百賺錢的。期貨市場就是套期保值,轉嫁風險的。趨勢走完之后你才知道是趨勢。

      主持人:大家下午好,非常高興能夠主持后面的沙龍。接下來我們會放些椅子,大家坐下來一起交流。我們藍海密劍大賽是選手展現自己交易實力的舞臺,也是大家互相學習、提升、交流的舞臺。這次的交流應該說是非常難得的一次機會。首先因為這次的頒獎是二三季度放在一起。二季度的時候剛好趕上國內的禽流感疫情,所以就推遲到現在。
      我們這次聚集了二三季度的優秀選手,同時大家也可以看到我們把一季度的冠軍漁怙也請到現場。所以這次的交流我們集中了本年度比賽三個季度的冠軍。另外大家也可以看到,前排就坐的是大賽排名前二十位的選手,包括溫州在握,煌昱投資,很多這樣優秀的投資公司也都到了現場,所以后面的交流應該說會非常精彩。那我們有請剛才幾位獲獎的選手,加上一季度的冠軍,錢麗娜(漁岵),上臺來做互動交流,大家掌聲歡迎。
      那么我們幾個季度的冠亞軍應該都在臺上了。那么我們先采訪一下溫州在握,原來叫Sampras(桑普拉斯)。我第一次看見Sampras(桑普拉斯)這個名字就知道這個年齡段應該是比較顯著的。因為九零后或者零零后肯定對這個名字不太熟悉。熟悉這個名字一定是七十年代出生或者以前的,是不是?
      Sampras(桑普拉斯):對,因為這個人是我最崇拜的。
      主持人:你這個名字暴露了你的年齡。另外我又查了一下,Sampras(桑普拉斯)是一米八五,七十五公斤,大家看看,剛剛符合他的身材,就是Sampras(桑普拉斯)。那你在我們這也應該不是第一次拿獎了對不對?
      Sampras(桑普拉斯):對,其實東航是我的福地,我每年都會過來。我確實在他們這里做的不錯。非常感謝東航。
      主持人:那針對你的交易風格也跟大家分享一下,給大家看一下資金曲線,是非常平穩的一個增長。
      Sampras(桑普拉斯):其實這個曲線也是反映我的操作風格。大家看到我的資金曲線比較平穩,但之前也是有血的教訓,才找到我的資金管理的辦法。剛好在2010年,也就是比賽之前,爆過一次很嚴重的倉,把錢全部爆掉了。我痛苦了一個月,就想它為什么會這樣。當時從五萬塊錢做到一百萬左右,然后一個月之間全部爆掉。為什么?其實就是貪,想賺更多的錢,其實開始定了原則,賺到五十萬,然后一半的錢轉出來。
      下面說說我的資金管理辦法,因為我都是重倉操作,所以我有兩個出金的辦法:一個是我這段時間做得很好,比如翻了三倍,我就把起碼一大半的錢取出來,然后我會寫操作日記,評估我現在的狀態。因為人肯定是有起有落。當你起的時候就不要把錢拿出來了,要把錢賺到。而有時候很黑,怎么做都是反的,這個時候我的策略就是也要把錢轉出來,把杠桿降低。這樣就使資金曲線在回撤的時候比較小。我的原則就是,賺一次一定要可以彌補很多次虧損。反正自從爆完倉以后的這三年,用這個方法就很適合我。
      主持人:謝謝Sampras(桑普拉斯)的分享。那你在品種上有沒有什么特別的選擇呢?你剛才說自己重倉,但是資金曲線又比較平穩,是不是在品種上有什么對沖呢?
      Sampras(桑普拉斯):品種上沒什么特別的選擇。我就是先分析一個基本面,再看看周線月線的趨勢,如果是空的話就空的多一點。品種上也是有感覺的,就一段時間抓的點比較準。我獲得第一名就是做了一波焦炭的空單,從兩千做到一千六,就當了第一名。那個時候焦炭剛好是一個轉折,年初的時候上去了,然后掉頭向下。它一下我就空進去,它就再也沒回到我剛開始空的點。那個時候感覺很好,就像我自己操盤一樣,想讓它跌到哪個點就到哪個點。
      但這兩個月就到了我的瓶頸期,老是上不去。品種選的也不對,我這兩個月主要是做了銅的空單,但是后來又做了塑料的空單,結果塑料上面虧了很多。所以這個還是要找感覺吧。
      主持人:好,謝謝,一個非常詳細的一個分享。我記得一季度錢麗娜(漁岵)過來談了很多感覺上的東西。又過了半年的時間,我們知道你的風格還是偏短線的,你的感覺有沒有什么變化。
      錢麗娜(漁岵):變化還是很大的。方向沒什么變化,但是細致的一些走法有變化,從去年下半年發生一個變化,然后從今年三四月份又有一些變化。不是說它漲多少跌多少,而是同樣是漲,但是如何去完成漲的過程,現在和以前有很大的變化,一個明顯的變化,大家都可以看到,就是現在參與的資金變多了,活躍的品種都是幾千手幾千手的掛單。所以它細微的日內的走法跟以前不一樣了。
      主持人:你的意思就是現在參與日內盤面的資金變大了,單量變大了,所以盤中打穿的概率變小了。是不是這樣?
      錢麗娜(漁岵):現在秒殺的行情很少了,至少這兩年以來很少看到。我記得09年10年和11年初的時候,會出現很大的秒殺,比如從跌一個點打到跌停。這樣的情況現在幾乎看不到了。
      主持人:所以你現在的交易風格也做了一些調整。
      錢麗娜(漁岵):交易上還是跟以前一樣,主要是心態上的調整,越來越成熟。
      主持人:謝謝錢麗娜(漁岵)。我們在問一下這邊的INNOVA,是這段時間的第一名。我們知道這段時間貴金屬的行情也是比較大的。站著說有點抖,那就坐著跟我們分享一下。因為我估計你中間有一段時間資金增長很快,是不是就是那段黃金白銀跌板的時候,賺了大錢?
      INNOVA: 先等一下,我還在抖。我主要是做黃金的,單一品種吊在一棵樹上沒辦法。黃金從年后開始已經發生了一個根本性的逆轉,我指的是長期趨勢。所以我從年后開始集中精力做空黃金。到四月份清明之后,行情開始爆發出來。其實在清明之前它已經有一個預演了。從我的資金上面其實能夠看的到,有一個微微往上翹頭的趨勢,只是從現在來看,當時只是一個預演。然后在四月十二號,周五這一天它開始跳水了。后面的資金曲線的變動也就不用我多解釋了。
      主持人:那你覺得抓住黃金這段行情是因為你基本面分析得好的呢,還是用了一些技術方面趨勢跟蹤的策略?
      INNOVA: 趨勢肯定是有的,但是做技術趨勢的同時還是要關注基本面的變化。去年我有一點做得不太好,就是去年年底,當推出QE3的時候,我不是很敏感。當時它到了1725之后又掉頭向下,這是一個非常重要的信號,表明QE作為金融危機之后黃金白銀大牛市的基礎已經開始松動了。因為QE其實是一劑猛藥,作為一種藥它是有抗藥性的。推出QE1和QE2其實是有一個邊際作用遞減。到了QE3它并沒有創出新高,反而掉頭向下繼續原來的趨勢,這是非常重要的一個信號。所以從那個時候開始,我就逐步逐步覺得長期的趨勢已經發生了根本性的扭轉。
      主持人:我們知道這波黃金的下跌,中國大媽也是抄了不少的底,能不能給大媽們一點指示?后面的黃金市場從你個人角度是怎么看待的?
      INNOVA:遠離大媽!大媽很可怕。
      主持人:非常精辟的一個回答。我看你這個IP叫INNOVA,是什么意思?
      INNOVA:是這樣,INNOVA其實是一個英文單詞的縮寫,它的全稱是INNOVATION,就是創新的意思,在我而言就是座右銘,就是做什么事都要有一個獨立的觀點,以此為基礎來延展。
      主持人:你的觀點已經很明確了,就是遠離中國大媽。我們再采訪一下這邊海之帆。您是我們二季度的第二名,你也分享一下你這個階段的情況。
      海之帆:其實在做這個賬戶之前,我是不停的虧。我最早是做股票的,08年開始做期貨,然后做期貨一段時間就發現人性的弱點實在太多了。從去年年底開始做這個賬戶,做起來后就按照我的系統化交易。我覺得做期貨很簡單,就是不斷重復正確的事情。我覺得這個心態,我能掙錢,那我就去做,沒有就不做。最近這幾個回撤是因為我最近有事情。其實按照我的模型,這里的回撤應該是上升的趨勢,但是我這個賬戶沒有開自動化交易。
      主持人:那你的操作周期一般是什么樣的?
      海之帆:持倉周期根據我的模型,有五分鐘的到日內的。有些根據十五分鐘的形態,符合了我就進去,隨著級別的提高,就逐漸過渡到日線的系統。如果我覺得可以隔夜拿著我就隔夜拿著。有時候我也會根據日線周線判斷,我覺得大趨勢要出來了,我也會重倉出擊去做趨勢。
      主持人:也就是說你的開倉信號應該是比較偏短周期的,但是后面的持有可能要看不同的形態。
      海之帆:我的信號是各個周期都有,但是我會看信號的級別和強弱。我會用大周期去分析趨勢,但是用小周期去選擇進場點。
      主持人:好,謝謝您的分享。我們還有一位選手,當時獲獎的名字叫“金牌狙擊手”,現在換了一個名字叫“博弈投資”,請您也分享一下。
      金牌狙擊手:我有兩個賬戶,一個是投機賬戶,一個是投資賬戶。投資賬戶的倉位不會超過百分之三十,但是投機賬戶我操作的原則是不留一分錢。從今年的春節到五一節,我看準了油脂,全身心的投入進去。當過完春節突破的時候我就重倉殺進去。然后在五月底六月初的時候我又重新注冊了一個賬戶。把原來的投資賬戶變成投機賬戶,投機賬戶變成投資賬戶。五月底六月初的時候,大家可以看到,油脂類品種又是一輪盤整,我就又進去了,半個月賺了70%左右。所以我的操作是以技術面為主,基本面為輔。因為技術面能給我一個信號和止損點。我重倉必須有止損點,止損點設不好最終肯定不行。所以在技術面給我加倉點和止損點的時候,我再看基本面。當技術面和基本面完全吻合的時候,我基本是滿倉。我在做每個品種之前,都要了解它基本的習性,比如一輪行情能上漲多少點,它上漲多少點的時候會到達阻力位,就像粕類,每走二百點就會有一個歇息,而油脂基本是四百點到五百點會有一個休息。所以在沒超過三百點之前,我的倉位都很大,甚至是只要能做兩手,我就不會做一手。當走過三百點之后,我的操作方式就變化了。當油脂走完五百點之后,我的倉位不會超過百分之二十了。然后盤整,盤整期我就會小倉位去做,盤整之后再做。我喜歡開車,當走到十字路口的時候紅燈出來了,必須要剎車。但過紅燈之后,我就馬上要走到前面。
      主持人:謝謝,剛才阻擊手先生談到了,看到機會,就要毫不留情。就像狙擊手一樣,要么一槍斃命,要么被爆頭。那我想問,在這種情況下,止損怎么做,怎么不被爆頭,這是一個非常有難度的問題。你怎么看止損這個問題。
      金牌狙擊手:大家可以看看我的“博弈投資”這個賬戶,我這個賬戶交易一個半月期間,二百萬的資金一天的交易量基本上沒低于過兩千手,而且這兩千手不是全倉的進和出,我基本是以五十手為單位。也就是我覺得對了,我就往上加,我覺得錯了,就馬上止損。而且進場的時候,下單不要患得患失,不要考慮會不會踏空,因為我看的是更大,是一百點二百點,而不是十個點八個點。當我錯了,我會分批止損,因為我不喜歡一刀下。說實話這個市場中,洗牌洗的特別厲害。所以當危險來臨的時候,我就一點一點撤出,機會來臨的時候,我會逐漸加倉。或者是預知危險來臨的時候,我能規避,因為我從93年在香港做外匯,到現在,也算是一名老兵了。所以如果你的單子始終沒有盈利,又是重倉,如果沒有止損的話,肯定會被爆頭。所以要在危險來臨之前把倉位減掉。別看我是滿倉操作,但是資金回撤從來沒有超過百分之二十。而且更關鍵的是,當賺錢的時候,你要持續拿著這個單子,也就是當別人恐懼的時候你要學會貪婪,當別人貪婪的時候你要學會恐懼。當你賠錢的時候,你不要堅持,不要想堅持就是勝利,不是這樣的。
      主持人:從本屆比賽開始,我們引入了盟軍的模式。金牌狙擊手也是第一位作為盟軍獲獎的選手。請你簡單談一下作為盟軍的感受。
      金牌狙擊手:我做這個東西二十年了,在期貨公司做員工,搞過培訓,后來在農場做套保,當時兩個億資金,五萬噸現貨,年少猖狂,因此結果不好。平時我比較低調,不愿意去講,因為我覺得在市場中,賺錢是唯一的目的。我覺得來這個會場中的人,每個人都抱有短期獲得暴利的想法。這次比賽,說實話是我第一次參賽。從09年初,我辭去所有公職,開了一個公司做理財。我的一個賬戶從09年到10年翻了十倍,然后朋友就勸我參加比賽,也可以獲得一些好名聲,這樣對公司的發展也有好處,于是去年年底就注冊了一個賬號。
      主持人:剛才幾位優秀的選手對他們的經歷做了分享。下面把時間留給大家,跟在場的高手做一個互動。看看下面的聽眾有什么問題想要交流。
      觀眾1:大家下午好,我是來自南京的一個投資者,我有一個問題。期貨跟股票相比多了一個結算價,有時候收盤價跟結算價價差很大,如果跳水的話,平倉的時候不太忍心。這種時候怎么辦?
      海之帆:結算價和收盤價我只做過一次,08年金融危機的時候,我覺得不用看結算價,沒什么意義。
      錢麗娜(漁岵):我覺得如果你止損的話,第二天肯定漲,如果沒止損的話,第二天肯定跌,就是墨菲定律。是我的話肯定會止損。
      Sampras(桑普拉斯):我覺得結算價可能是你的止損原則不對。我看很多華爾街人的書,比如巴菲特的原則就是保住本金,這在期貨市場是絕對重要的,任何情況下要保住本金。如果你抱著僥幸心理,結果爆掉了,就沒有本錢了。止損到了就砍,不能患得患失。我就經常遇到,到了止損我的單子被打掉了,結果又回來了,我就又進去,心態要好。
      INNOVA: 因為我只做黃金,亞洲時段本身波動就比較小,所以我不太有機會思考這個問題。我就把這個問題留給金牌狙擊手。
      金牌狙擊手:這個問題對他們不重要,但對我非常重要。因為我滿倉,我怕期貨公司給我打電話。所以收盤的時候我就按結算價把倉位減下來。但是說實話,結算價除了能告訴你今天的成交均價以外,別的沒什么用。而且你看結算價賺的錢都是水中撈月。所以記住,等待也是一種投資。
      主持人:其實如果做技術分析,結算價不會出現在K線上,盡管它是交易所清算的根據,但主要還是看收盤價,大陰線就是大陰線。下一個問題。
      觀眾2:我主要問Sampras(桑普拉斯),我覺得我的風格和他很相像。我知道你是上班的,而且滿倉交易。那你平時不盯盤嗎?
      Sampras(桑普拉斯):我是做趨勢的。比如說我做焦炭,2000進去了馬上拉一段利潤空間出來,那我就會很輕松。如果你定了一個止盈點,現在還差百分之五,那你就等著。所以說如果你做了一個對的單,那一定要緊緊拿住,然后就可以很輕松的只看看收盤價。但如果我狀態不好的時候,我就會很緊張,每時每刻盯著盤面,隨時要準備止損,因為我倉位太重。所以如果我這一段很累,那就是在虧錢,如果這一段我很輕松,那就是賺錢。如果還沒有拉出利潤空間,就像前幾天橡膠漲停,馬上打到我的止損,那我就把倉平掉,否則滿倉交易,晚上期貨公司就要打電話給你了。另外我這個賬戶是做好了準備像08年那樣全部虧掉的,如果你把大部分資產放在這里做,用我這個方法(滿倉)不是找死嗎?我覺得心態是很重要的,心態好的話錢自然就來了。
      主持人:我知道很多上班族做交易,往往行情對我們不利的時候,就是領導找我們開會的時候。還有沒有其他的問題。
      觀眾3:我想問問錢麗娜(漁岵)。現在的短線名手,一個是錢麗娜(漁岵),一個是汪斌。錢麗娜(漁岵)的操作我曾經在我的電腦上做過復盤,我感覺他的操盤手法確實不錯。他是滿倉進去,分三批出場。我怎么判斷他是滿倉的呢,因為那天他是最后做的PTA,最后一次出場比前面多了兩手,所以我判斷是滿倉。但從現在來看,汪斌最近比較行,他參加期貨日報的比賽,兩個多月已經有十倍的收益。但是看到錢麗娜(漁岵)的曲線,最近是在橫著走,我想問問錢麗娜(漁岵)你怎么破這個瓶頸。
      錢麗娜(漁岵):拿我跟汪斌比我肯定比不了,我也跟你一樣很崇拜汪斌。他號稱“不回撤先生”,也不存在結構性的調整,而我在虧損的周期,虧損會比較嚴重。這段時間這個賬戶出現了回撤,但我的另一個賬戶,出現的回撤比它還要多,出現在今年年初,但年初一過去以后,這個賬戶一直是平的,有一段時間沒操作,但另一個賬戶這段時間盈利是相當驚人的。所以如果把兩個賬戶加起來,曲線還是向上的,可能更陡峭一點。所以對我來說,瓶頸問題應該是不存在,主要就是我有一個虧損周期,給自己挖坑。像今年的行情,我基本上每個月都會碰到一個坑,一月份的坑最大,其他的坑在別人看來也會很大,比如兩三天時間虧掉本金的百分之六七十,這樣的坑我很快就會越過去,繼續往下。我想除去虧損周期,我的盈利周期可能比汪斌還要高。但我還是更加羨慕汪斌這樣的資金曲線。
      主持人:我每次跟錢麗娜(漁岵)交流的時候我發現他的心態特別好,對于自己在不同階段可能出現的虧損和盈利都很有預見性。所以當他虧損的時候一點沒有怕的感覺,盡管我們在這個賬戶里沒有看到大幅增長,但大幅的回撤也沒見到。這對于一個重倉搏短線的交易者也是非常難得。接下來還有什么問題。
      觀眾4:今天很高興也很激動,見到了做期貨短線的偶像錢麗娜(漁岵),昨天特意從江西九江坐了一晚上火車過來。今天有四個問題想要問,要不兩個兩個問吧。
      主持人:先把上半夜想的問題問了。
      觀眾4:請問你做短線是市價單還是限價單?第二個問題是,看你網上做大商所的品種,是不是與它的五檔行情有關?
      錢麗娜(漁岵):我的風格主要是追漲殺跌,逆勢回調很少做。所以進場肯定是市價主動成交,然后進去如果發現是錯誤的止損我也會市價出來,但如果做對了止盈的話我一般是限價單被動成交。只有在很少的時候,就是行情波動很快的時候,也會用市價平掉盈利單,第一時間跑出來。關于五檔行情,網上有人說如果你做的不好,給你十檔或一百檔也沒用。因為五檔雖然能給你更多的信息,但也會給你更多的誤導,反而用不好。我坐大商所的品種不是因為五檔,而是因為大商所的品種點差都比較大,滑點比較小。我一直習慣做塑料,以前沒有焦炭的時候就做塑料,現在對于焦炭焦煤的脾氣我也比較了解,就喜歡做。
      主持人:那你把下半夜的問題問了吧。
      觀眾4:請問你一天平均有多少個來回,還有建倉的時候是一次性建倉還是分批建倉?
      錢麗娜(漁岵):我基本上進出場都是喜歡滿倉的,來回的次數不太固定,一般三十多個來回吧。如果你是一個初學者,我不建議你用這種方法。因為像我這樣去作戰,很多老手看了都說必死無疑。我建議你人家的東西就是看看,欣賞一下,或者用批判的眼光去看一下。你自己要做好,一定要形成適合自己的風格和交易方法。
      主持人:后面還有誰有問題,我們看到周偉先生舉手了,我簡單介紹一下。如果大家對大賽熟悉的話,會記得我們第一次潛龍出淵的頒獎,大約在2009年3月份就是在這個酒店。當時A組的冠軍是王向洋,B組的冠軍就是周偉。應該說最老牌的冠軍今天也來到現場,您是要給我們分享點什么還是?
      周偉:我想問一下,你們交易這幾年來,最大的回撤是多少?還有就是,根據你們的交易手法和交易策略,你們認為最大的資金容量是多少?
      海之帆:我之前就是不停的賠錢,然后快速的知道了什么可以做什么不可以做,什么時候可以重倉做,什么時候可以輕倉做。現在我覺得我這個手法的資金容量三五千萬應該沒問題。最大回撤大概百分之二十,因為倉位比較重,達到了百分之八十。
      錢麗娜(漁岵):我是五萬的資金,當時我有九萬的資產,結果做到三萬五,是第一次爆倉,然后買了一手銅,賬戶里還剩71塊錢,那是我最慘的時候。然后按我的手法這樣做,就是一個價位滿倉進出,前段時間可以做一百萬,現在可以做一百五十萬左右。然后還能不能再大上去我就不知道了。
      Sampras(桑普拉斯):我沒有做過很大的資金。最大的回撤就是爆倉那次,我一共爆過兩個,就是全部的錢都沒有了,我就是再也不想回到那個日子了,那個日子我是刻骨銘心的。這兩年的最大回撤要看怎么算,如果是一個波段一個波段來看的話,大概有百分之二三十。
      周偉:如果把你的家產合在一起來算,最大回撤是多少?
      Sampras(桑普拉斯):那就沒多少了,因為現在期貨只占我全部資產的百分之二十,大部分在股票里面,因為我已經吸取了教訓。關于資金容量,我的手法也是滿倉一次性進出,但因為我沒操作過很大的資金,最多只操作過一百來萬,也沒有接過別人的資金。不過我的手法是做波段的,如果是大資金也不會滿倉,大概只有百分之三十,應該兩千萬也是可以做的。但是只是說按我的方法可以做,但是我沒做過,所以不能說我能做。如果我做一千萬的資金跟現在做一百萬,那肯定是不同的,而且做別人的資金跟做自己的資金也是不同的。所以說按照我的方法,一兩千萬肯定是可以的,但是我沒做過,如果讓我來操作,可能我的水平還沒到。
      INNOVA:先說回撤,最大的一次是兩年前,大概70%左右。那時候年少輕狂,不知柴米油鹽貴,好不容易取得盈利,很短時間內化為泡影。但之后我采取了一些風控的措施,降低期貨投資當中的風險以及杠桿。從我資金的容量來說,理論上可以達到千萬級。但這只是理論,大家都知道寬帶的速度和實際的速度是有差別的。因為我也沒經歷過很大的資金,沒有感性的認識,所以不好說。
      金牌狙擊手:因為我是雙子座的,它是兩種性格,而且是精神分裂型,所以我的操作是兩個賬戶,一個是比賽賬戶,資金維持在二百萬,年初二百萬,年底把賺的錢取走。博弈賬戶也是二百萬,最大回撤就是遇到秒殺行情。我第一次臉發白的時候是10年9月9號,上午棕櫚油跳水,大家可能記得。9月9號棕櫚油開盤半個小時漲幅維持在一百點左右,十一點剛一露頭的時候,瞬間打到跌停板。當時你想想,二百萬滿倉資金什么概念,一瞬間已經腰斬,那時我回撤率最大的,因為我沒法減倉,也沒法控制風險。最后稍微一反彈,幾乎在跌停板附近,我把倉全砍了,砍完之后我告訴大家,到晚上收盤的時候,又回到開盤的價位了。之后到了年底,虧損賺回來了,又翻了七倍,這是我最大的回撤。而我的投資賬戶從09年年初到現在,總共翻了十倍,從十萬塊錢開始,每次開倉不會超過30%,這是鐵定的。所以我這個人就是精神分裂的,一頭投資一頭投機。但是還有一點,這兩個賬戶交易的品種是一致的,方向也是一致的,只不過資金比例上不一樣。剛才問我資金的容量,目前我自己的團隊管理的資金一共是六千萬。我資金最大的時候是2003年,剛才講過了,現貨和期貨加起來是兩個億,是我最輝煌的,也是最頹喪的時候,虧了八千萬。所以我再提醒大家一下,我們五個人都是滿倉,請勿效仿。
      主持人:非常難得在這次頒獎請到各位,其實如果回到四五年前,周圍先生也是在領獎臺上。當時是三十幾萬賺了四倍多,現在應該也是千萬級別的了。我相信在座的這幾位也都有信心超過周圍的投資業績,從三十幾萬做到最高兩三千萬。有沒有信心?
      Sampras(桑普拉斯):我覺得期貨也是看你運氣,不能說必須要達到幾千萬,這是一個很危險的信號,就膨脹的時候。所以我經常提醒自己,就是五萬做到一百萬,牛人啊,但一百萬歸零是很快的。大家做期貨的可能都會有這種教訓,最猖狂的時候就是轉折的時候。所以我就是保證不虧錢,賺多少,看運氣。所以沈良給我做的訪談題目就是“賺多少,看運氣”,保證不虧錢,原則就是這樣。
      金牌狙擊手:想做贏家,第一個不要拿你的養老錢做,第二個你要記住期貨市場是個提款機,我就是每年固定的資金在這里放著,不論虧或賺,我不往里砸錢。還有最關鍵的一點,賺的時候一定要狠賺,把下次要虧的錢賺出來。
      主持人:謝謝兩位,因為我們國內的期貨也在創新,除了套利、保證金優惠,現在還有黃金夜盤。比如INNOVA主要做黃金,那夜盤交易有沒有參與,感覺怎么樣?
      INNOVA: 我就用審美的眼光去觀賞一下。
      錢麗娜(漁岵):做了幾次,然后我就在感慨,如果我能學到INNOVA功力的十分之一就好了,因為我在貴金屬上面一直虧錢。做夜盤也虧錢,所以不想做了。
      INNOVA:其實我更愿意去學錢麗娜(漁岵)的這個絕學,因為今年是黃金波動比較大的年份我是靠天吃飯,萬一黃金不動了,它懶惰了,我就沒了,到那時候我會更想念錢麗娜(漁岵)的絕學。
      主持人:后面那位朋友還有問題?
      觀眾5:大家好,我是來自江蘇南通的在揚投資,最近我們準備發一款基金產品。請問臺上這幾位選手,用幾個詞形容一下一個能夠操作三千萬資金的操盤手或操盤團隊的核心特點。
      主持人:資方代表也派代表來了。就是出三千萬,讓大家來做。
      錢麗娜(漁岵):我的能力只有一百五十萬。
      海之帆:我覺得書上都說得很明白了,最核心的就是資金管理。
      主持人:給你三千萬你接不接?
      海之帆:不做。
      Sampras(桑普拉斯)、INNOVA:我們都沒有操作過這么大的資金。
      金牌狙擊手:首先你能讓我快樂嗎?做一個操盤手,首先要心情愉快。如果你讓我帶著包袱去做,哪怕是三百億我也不做。如果你讓我心情愉快的話,哪怕是三萬我都接。我所有的理財客戶,都沒有承擔任何風險,因為我承擔不了,這是實話。你讓我操作,要把能承受多大風險說清,因為在市場中沒有百分之百賺錢的。期貨市場就是套期保值,轉嫁風險的。既然是轉嫁風險的,那投資者就要了解自己能承受多大風險。但我可以說,經過我的操作之后,你不會再恐懼期貨交易。沈良采訪我的時候,我就說風險是有的,但是要看誰去交易。
      主持人:三千萬,這邊不操作,這邊不保底。還有什么問題?
      觀眾6:請問臺上這幾位從事期貨交易有多長時間?形成穩定的盈利需要多長時間?
      金牌狙擊手:我是第一批股民,也是第一批期民,年齡不大但也算一名老兵了。交易的不算特別好。第一次交易的時候是九三年,把家里拿的十萬塊錢全都虧了,背上了不孝的兒子這個名聲。但是說句實話,逐漸的成熟是通過一點點搏殺,真正好一些是從零六年開始。我以前做交易喜歡看趨勢,這句話我說完之后大家可能會說,不看趨勢你看什么。說句實話,這個趨勢走完之后你才知道是趨勢。走之前能有多少人知道它是趨勢?所以你首先要弄清,現在是在山頂、山腰還是山腳。你在山頂,也就是高位,要怎么做?既然是商品期貨,商品本身是有價值的,那在山頂怎么操作,在山腳怎么操作,在山腰又怎么操作。最近這一個月,說實話沒什么行情,但是就在油脂、農產品上我做得很好,高位我就空點豆油,低位就買點豆粕。實在不行我就對鎖,有盈利再打開。別看不大的行情,也有百分之七十的回報。所以在操作上要注意你的風險。而且這個東西跟年齡沒有關系,有人做了一天他是盈利的,有人做了幾十年他還是虧損,就在一個悟性,和對錯誤的理解和認知。
      INNOVA:其實我才剛剛開始沒多長時間。我做期貨到現在四年左右,剛開始的時候也是一個悲慘的虧貨,連續虧了十五個月,我都不知道那時候我是怎么活過來的,現在已經有點模糊了。其實四年時間說長真的不長,但是也經歷了一些風風雨雨。總結下來就是要保持一個平穩的心態,然后不要給自己太大的壓力。我覺得細水長流是一個值得學習的觀點。都說讓盈利再飛一會兒,但是飛也有飛得高和飛得低,只要它在飛,哪怕飛得低一點近一點也可以容忍。
      Sampras(桑普拉斯):95年我們有單位職工股,我就變成股民了。期貨我大概也做了四年。08年以后我在股票和期貨上花的時間起碼是工作的五倍。我覺得最主要的是做期貨不要聽什么專家的,那都是假的。要獨立思考,找到適合自己的方法。另外我看了很多書,我覺得書還是挺有用的。那些道理大家都知道,但是要把道理變成自己的還是很不容易的。經常要自己反思一下,想想對策。如果你明知道那是錯的還不改,這肯定不行。身體也很重要,如果你做期貨身體垮了,一天到晚這里疼那里疼,那就完蛋了,賺多少錢也沒用,沒有那個身體去花了。所以我覺得身體是最重要的。
      INNOVA:我覺得穩定盈利應該跟年份沒有什么關系吧。做期貨最重要的就是在虧損的時候你怎么處理。每個人都會遇到虧損,在虧損來臨的時候,大部分的人都是繼續虧錢,這樣他就倒下去了。如果你的虧損能夠一點點穩住,再賺回來,甚至還能創新高,這樣就形成了穩定盈利。
      海之帆:我是九六年開始做股票,那時候看行情也沒有計算機和網絡,很原始,自己天天畫K線圖。然后08年金融危機來了就覺得股票沒法做了,就開始接觸期貨。期貨和股票完全不一樣,開始沒有調整過來。就不停的試各種方法,快速獲得經驗,知道什么可以做什么不可以做,然后就不斷重復正確的事情。像剛才狙擊手說的,趨勢過去了才知道是趨勢,但是我可以看它的結構,看是上升的趨勢還是下降的趨勢。現在我把結構分析清楚以后基本上沒虧過大錢。三個K線就可以形成最小的結構。一根陽線帶著一根陰線,如果再來一根陽線如果超過了之前那個陽線,我就做多。多的話十幾根K線也可以有一個結構。用這個方法一段時間下來,效果還是可以的。而且這個結構我把它做成模型,測試下來勝率在百分之六十以上,很平穩。
      主持人:非常感謝剛才各位的分享。我總結了一下,革命不分先后,可以學習的就是,第一點就是像剛才所說的,先搞爆幾個客戶(觀眾笑)。我做期貨也不算太長,十年左右,這么多年看過來,所謂穩定盈利,就是你的資金曲線一點點抬高。如果你的資金曲線還有的年份在創新低,那可能還有提高的地方。最后兩個問題。
      觀眾6:我再問一個,我估計你們也不會說,白提。這個問題肯定是關鍵,請問錢麗娜(漁岵),你是看什么信號,判定要往上漲。第二個問題,怎么樣才能對倒,當期貨在高位的時候,有大量的紅單,就是空平單子,之后往下跌,是什么原因。當期貨在底部的時候,有大量的多單,它反而再往下走,是什么原因,你能說嗎?
      錢麗娜(漁岵):這有什么不好說的。我先說后一個問題。你觀察的仔細,你可能也做短線的。你可能也發現,漲上去漲上去,這時候買單很少,一級一級往上推,突然大買單出現,一千手兩千手,這個時候你把它搶到了對不對?
      觀眾6:對。
      錢麗娜(漁岵):你之前一級一級推的時候,你不敢買,因為買單的量很少,結果上去到某一個價位,幾千手出來,你有信心了,你說可以買,結果你買去,那肯定往下掉了,不然他怎么賺錢呢?
      觀眾6:那是什么原因呢?
      錢麗娜(漁岵):就是他要賺你的錢嘛。你要狡猾一點。
      觀眾6:那這個叫對倒還是叫什么?
      錢麗娜(漁岵):這不叫對倒,這叫假的單量掛在上面。
      觀眾6:假單量?它不是掛它就是成交的啊!
      錢麗娜(漁岵):它會撤掉,大部分會撤掉。
      觀眾6:那就給他唄。
      錢麗娜(漁岵):成交的也有。反正你就是去看,如果是穩的上升的,給的量都是很小很小的,都是千手以下的,如果突然出現千手以上的,不管怎么你都要考慮是不是要下來。反之沒大單的時候往下走,很踏實的往下走,結果一有大單就反上來。
      觀眾6:第一個問題就是根據什么來判斷,做短線的時候。
      錢麗娜(漁岵):這個不好說,我說了你可能也不理解。我自己也不知道,我也不看什么信號什么指標。就看分時線,五分鐘線和盤口,它要上去還是下去我不知道,但我在感覺,大部分時間都是這樣。只要賣一這個價位被吃掉,我就認為它往上,同樣,只要買一這個價位被打掉,我就認為它往下,就這樣的。然后錯了就止損。
      觀眾6:那內盤和外盤我也不清楚,怎么外盤大反而跌呢?
      錢麗娜(漁岵):內外盤我也搞不清楚。
      主持人:外盤是主動買盤。
      錢麗娜(漁岵):就是說我做短線是隨機性很大很大,可能我本來是看漲的,某一分鐘就看空了。你說有什么信號。
      觀眾6:你憑什么看空呢?
      錢麗娜(漁岵):如果說一定有什么信號那就是從我大腦里傳出來的信號。我也不知道看什么就得出這樣的結論。
      觀眾6:請問你炒期貨多少年了?
      錢麗娜(漁岵):四年半。
      觀眾6:你年輕大腦比較好。我炒了三年多了,虧損很厲害,晚上覺也睡不好。我在想年紀大能不能炒期貨。我可能是這里年紀最大的,58歲。精力吃不消,大腦反應不過來。
      主持人:謝謝錢麗娜(漁岵),最后一個問題。
      觀眾7:各位高手你們好,我是這個會場里最小的選手。我今年21歲。我想請問各位高手一個問題,就是你們在操作單筆交易的時候最大的盈利和虧損的一次,分享一下自己的故事,謝謝。
      海之帆:我都已經忘了,我基本上比較關注未來,不關注過去。
      主持人:你為什么要問這個問題。
      觀眾7:因為我想回去復一下盤,看看當時的情況。
      主持人:看看他們怎么虧的唄。
      觀眾7:還有怎么贏的。
      主持人:我覺得就是給你印象最深的,經典的。
      海之帆:印象最深的就是千萬別逆勢做。我記得有一年,PTA是三個漲停板,我在第二個漲停板就逆勢做了,結果第二天開盤漲停。所以千萬不能逆勢做,什么時候都要順勢。就看這個結構,結構是漲你就做多。要是做短線就有做短線的結構。可能大趨勢是漲的,但短線的結構也可以做多,只要當天平掉就行。就是看結構,突破就做,沒突破就等著。
      錢麗娜(漁岵):賺得最多的就是有一次集合競價,看到鄭商盤的棉花,可能主力輸錯合約了,正好有幸被我看到了,然后全部進去。
      主持人:是在八點五十五的時候?
      錢麗娜(漁岵):對,因為富遠的那個行情看得到。然后虧的最多那就數不清了,經常滿倉然后墊底,黃金兩次,豆粕跌停,銅最近兩次反彈漲停我都碰到了。
      Sampras(桑普拉斯):我做了很多年外匯,如果你做了外匯保證金你就知道期貨是多小的杠桿,外匯最少是一百倍,還可以放到四百倍,是什么概念?比如說伯南克講話,那天美元有百分之三的波動,如果你做對了,一個小時就翻了十二倍,如果做錯了,就不用那么多倍了,直接歸零了。我爆倉那次肯定是虧的最多了。那時候做棉花,上半年一直漲,我做的多,后來我主觀認為它變空了,結果我就不斷的去止損,它漲高一點我就又去空,一定要空那個最高點,結果就爆掉了。后面它掉下來了,我也沒錢了。
      INNOVA:從比例來說的話,我就是11年歐債危機的時候,黃金從一千九自由落體到一千五左右,我大概虧了百分之七十。贏的最多的就是今年了。
      金牌狙擊手:我進入期貨市場的時候比你還小,十九歲。第一次爆倉是九五年的四月二十一號。我當時從三月二十一號開始做綠豆,一直持有多單,從兩千七做到三千一,然后我就開始逆市,我覺得漲了三四百點了,也差不多了,就去開始做空,而且還是這個臭習慣,滿倉。做完之后,兩天盤整,到了三月二十一號上午,從早上開盤一直到中午收盤,綠豆兩個點到六個點的波動,而且持倉量是十二萬,現在以為很少,那時候以為很多,基本上算大持倉了。那兩天時間大家都覺得沒意思,中午休息的時候跟幾個朋友打牌,開盤了我們都沒注意。然后當天漲了八百點,一口氣漲到鞏俐結婚,記得特清楚,第一次爆倉。而且最后結算的時候,我還欠期貨公司四千多塊錢。從那開始我覺得這個市場太可怕了,我足足三年沒敢進去,一直在期貨公司做管理搞培訓。沒敢做,因為心態差。再一次就是11年9月9號的棕櫚油跳水,太可怕了,足足十五分鐘,旁邊的下單員問我,砍不砍倉啊?當時我的資金是腰斬,客戶的資金也是瞬間虧百分之五十。至于贏的時候,我想大家都是一個毛病,別人對我好我不記得,但是別人踢我一腳我記一輩子。
      主持人:我們可以總結金牌狙擊手先生虧的原因就是鞏俐結婚。剛才幾位選手都給我們做了一個非常精彩的分享。我們這個比賽到了九月份第三賽季結束,后面還會有更加盛大的年度頒獎,屆時也歡迎大家參加我們的活動。我們再次以熱烈的掌聲感謝幾位選手的分享。

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